第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.19310人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00530 最高淨值(年) 6.47660
幅度 0.09% 最低淨值(年) 6.18600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.193100.09
12/026.187800.03
12/016.18600-0.60
11/286.223500.12
11/266.215800.05
11/256.21240-0.05
11/246.215400.17
11/216.20470-0.14
11/206.213300.11
11/196.206500.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.20550-0.10
11/176.211600.04
11/146.20940-0.11
11/136.21650-0.34
11/126.23750-0.04
11/116.239700.06
11/106.235700.13
11/076.227700.04
11/066.22500-0.04
11/056.22720-0.01