第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.33780人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00510 最高淨值(年) 6.49180
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 6.20060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.33780-0.08
08/136.342900.17
08/126.33230-0.01
08/116.332800.11
08/086.326000.06
08/076.322000.04
08/066.319700.07
08/056.315500.11
08/046.308500.03
08/016.30630-0.70
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.35080-0.01
07/306.351400.14
07/296.342600.03
07/286.340600.06
07/256.336800.17
07/246.326200.00
07/236.32620-0.12
07/226.334000.14
07/216.325200.07
07/186.320500.05