第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.38530人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.02540 最高淨值(年) 6.53690
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 6.35370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.38530-0.40
01/176.410700.06
01/166.406800.13
01/156.398200.41
01/146.372200.06
01/136.36810-0.32
01/106.38870-0.22
01/086.40300-0.03
01/076.40520-0.17
01/066.416400.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.414000.21
01/026.40040-0.54
12/316.435300.15
12/306.425700.12
12/276.418300.02
12/246.417100.02
12/236.415800.07
12/206.411300.01
12/196.41090-0.65
12/186.452600.07