(7E01)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.27美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 17.30
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 14.86
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1417.27-0.15
08/1317.300.41
08/1217.230.15
08/1117.20-0.03
08/0817.21-0.39
08/0717.280.48
08/0617.190.12
08/0517.17-0.14
08/0417.200.84
08/0117.050.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3117.04-0.34
07/3017.10-0.12
07/2917.120.28
07/2817.08-0.70
07/2517.200.08
07/2417.18-0.05
07/2317.19-0.51
07/2217.280.88
07/2117.130.14
07/1817.110.57