(7E01)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.50美元(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 16.93
幅度 0.40% 最低淨值(年) 13.91
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2115.500.40
01/2015.440.41
01/1715.370.38
01/1615.311.11
01/1515.141.11
01/1414.980.79
01/1314.86-0.46
01/1014.93-1.89
01/0915.22-0.07
01/0815.23-0.63
日期淨值漲跌幅(%)
01/0715.32-0.15
01/0615.35-0.17
01/0315.370.23
01/0215.340.25
12/3115.300.06
12/3015.29-0.05
12/2715.30-0.08
12/2415.310.26
12/2315.270.14
12/2015.251.10