第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.16台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 16.93
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 15.38
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.16-0.06
08/1316.170.19
08/1216.140.50
08/1116.060.19
08/0816.03-0.25
08/0716.07-0.12
08/0616.090.37
08/0516.03-0.12
08/0416.050.50
08/0115.970.38
日期淨值漲跌幅(%)
07/3115.910.32
07/3015.86-0.06
07/2915.870.89
07/2815.73-0.44
07/2515.800.25
07/2415.760.06
07/2315.75-0.82
07/2215.881.02
07/2115.720.19
07/1815.690.51