第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.79美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 17.99
幅度 0.23% 最低淨值(年) 14.86
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0317.790.23
12/0217.75-0.45
12/0117.83-0.93
11/2817.990.52
11/2617.900.95
11/2517.730.42
11/2417.660.06
11/2117.650.26
11/2017.60-0.05
11/1917.61-0.66
日期淨值漲跌幅(%)
11/1817.72-0.50
11/1717.81-0.12
11/1417.830.10
11/1317.82-0.51
11/1217.910.54
11/1117.810.61
11/1017.710.47
11/0717.620.61
11/0617.520.23
11/0517.480.12