第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.97美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 16.97
幅度 0.19% 最低淨值(年) 14.75
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0316.970.19
06/0216.930.96
05/2916.770.20
05/2816.74-0.82
05/2716.880.12
05/2616.860.29
05/2316.810.66
05/2216.70-0.90
05/2116.85-0.69
05/2016.970.66
日期淨值漲跌幅(%)
05/1916.850.36
05/1616.790.69
05/1516.681.22
05/1416.480.29
05/1316.430.28
05/1216.38-0.63
05/0916.490.23
05/0816.45-0.75
05/0716.58-0.04
05/0616.580.54