(7E02)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.44美元(2025/06/04)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 11.95
幅度 -0.34% 最低淨值(年) 10.20
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.44-0.34
06/0311.480.19
06/0211.460.50
05/2911.410.20
05/2811.38-0.83
05/2711.480.12
05/2611.460.29
05/2311.430.66
05/2211.35-0.90
05/2111.46-0.69
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.540.66
05/1911.460.36
05/1611.420.69
05/1511.341.22
05/1411.200.29
05/1311.170.28
05/1211.14-0.63
05/0911.210.23
05/0811.19-0.75
05/0711.27-0.04