(7E02)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.59美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.95
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 10.20
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.59-0.15
08/1311.610.41
08/1211.560.15
08/1111.54-0.03
08/0811.54-0.39
08/0711.590.48
08/0611.530.12
08/0511.52-0.14
08/0411.540.84
08/0111.44-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.49-0.35
07/3011.53-0.12
07/2911.540.28
07/2811.51-0.70
07/2511.590.08
07/2411.58-0.05
07/2311.59-0.51
07/2211.650.88
07/2111.540.14
07/1811.530.57