第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.01台幣(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.96
幅度 0.27% 最低淨值(年) 10.10
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.010.27
01/2010.980.09
01/1710.970.37
01/1610.930.74
01/1510.851.40
01/1410.700.28
01/1310.670.00
01/1010.67-1.75
01/0910.860.09
01/0810.85-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.87-0.55
01/0610.93-0.36
01/0310.970.37
01/0210.930.09
12/3110.920.28
12/3010.89-0.09
12/2710.900.09
12/2410.890.18
12/2310.870.18
12/2010.851.12