第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.71台幣(2025/06/04)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 11.96
幅度 -0.46% 最低淨值(年) 10.53
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.71-0.46
06/0310.760.19
06/0210.740.75
05/2910.660.28
05/2810.63-1.02
05/2710.740.19
05/2610.720.00
05/2310.720.47
05/2210.67-1.11
05/2110.79-0.83
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.880.65
05/1910.810.46
05/1610.760.56
05/1510.700.94
05/1410.60-0.28
05/1310.630.76
05/1210.55-0.57
05/0910.610.19
05/0810.59-0.75
05/0710.670.00