第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.72美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.91
幅度 0.23% 最低淨值(年) 10.21
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.720.23
12/0211.69-0.45
12/0111.75-1.38
11/2811.910.52
11/2611.850.95
11/2511.740.42
11/2411.690.06
11/2111.680.26
11/2011.65-0.05
11/1911.66-0.66
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.73-0.50
11/1711.79-0.12
11/1411.810.09
11/1311.80-0.51
11/1211.860.54
11/1111.790.61
11/1011.720.47
11/0711.670.61
11/0611.600.23
11/0511.570.12