第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.60美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.95
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 10.21
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.60-0.15
08/1311.620.41
08/1211.570.15
08/1111.55-0.03
08/0811.55-0.39
08/0711.600.48
08/0611.540.12
08/0511.53-0.14
08/0411.540.84
08/0111.45-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.50-0.35
07/3011.54-0.12
07/2911.550.28
07/2811.52-0.70
07/2511.600.08
07/2411.59-0.05
07/2311.60-0.51
07/2211.650.88
07/2111.550.14
07/1811.540.57