第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.74美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.95
幅度 0.40% 最低淨值(年) 10.04
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.740.40
01/2010.700.41
01/1710.660.38
01/1610.611.11
01/1510.501.11
01/1410.380.79
01/1310.30-0.46
01/1010.35-1.89
01/0910.55-0.07
01/0810.56-0.63
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.62-0.15
01/0610.64-0.17
01/0310.660.23
01/0210.63-0.21
12/3110.650.06
12/3010.65-0.05
12/2710.65-0.08
12/2410.660.26
12/2310.630.14
12/2010.621.10