第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.49美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.95
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.21
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.490.19
06/0211.470.50
05/2911.410.20
05/2811.39-0.82
05/2711.490.12
05/2611.470.29
05/2311.440.66
05/2211.36-0.90
05/2111.47-0.69
05/2011.550.66
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.470.36
05/1611.430.69
05/1511.351.22
05/1411.210.29
05/1311.180.28
05/1211.15-0.63
05/0911.220.23
05/0811.20-0.75
05/0711.28-0.04
05/0611.280.54