第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.58800人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01010 最高淨值(年) 12.59810
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.88240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.58800-0.08
08/1312.598100.17
08/1212.57710-0.01
08/1112.578000.11
08/0812.564500.06
08/0712.556600.04
08/0612.552000.07
08/0512.543600.11
08/0412.529800.04
08/0112.52530-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.53780-0.01
07/3012.539100.14
07/2912.521700.03
07/2812.517600.06
07/2512.510300.17
07/2412.489300.00
07/2312.48920-0.12
07/2212.504700.14
07/2112.487200.07
07/1812.477900.05