第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.15740人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.04840 最高淨值(年) 12.25660
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 11.46760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.15740-0.40
01/1712.205800.06
01/1612.198300.13
01/1512.181900.41
01/1412.132400.06
01/1312.12460-0.32
01/1012.16380-0.22
01/0812.19110-0.04
01/0712.19540-0.17
01/0612.216700.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.212100.21
01/0212.186300.06
12/3112.178400.15
12/3012.160300.12
12/2712.146100.02
12/2412.144000.02
12/2312.141500.07
12/2012.132900.00
12/1912.13230-0.65
12/1812.211100.07