第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.59460人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01090 最高淨值(年) 12.67670
幅度 0.09% 最低淨值(年) 12.02350
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.594600.09
12/0212.583700.03
12/0112.58010-0.01
11/2812.581100.12
11/2612.565500.06
11/2512.55850-0.05
11/2412.564600.17
11/2112.54300-0.14
11/2012.560400.11
11/1912.546700.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.54470-0.10
11/1712.557000.04
11/1412.55250-0.11
11/1312.56680-0.34
11/1212.60930-0.04
11/1112.613900.07
11/1012.605700.13
11/0712.589600.04
11/0612.58400-0.04
11/0512.58850-0.02