第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.34370人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.01390 最高淨值(年) 12.35760
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 11.72800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.34370-0.11
06/0212.357600.32
05/2912.318000.14
05/2812.30020-0.04
05/2712.305400.53
05/2312.24040-0.35
05/2212.28390-0.12
05/2112.29850-0.27
05/2012.331400.09
05/1912.320100.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/1612.312200.20
05/1512.28710-0.09
05/1412.298200.09
05/1312.286600.17
05/1212.26590-0.09
05/0912.27710-0.03
05/0812.281100.17
05/0712.260100.23
05/0612.232000.06
05/0512.224600.00