第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.79330台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00260 最高淨值(年) 16.27180
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 15.28620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1415.79330-0.02
08/1315.795900.04
08/1215.788900.38
08/1115.728700.18
08/0815.701200.06
08/0715.69250-0.32
08/0615.743500.26
08/0515.703200.08
08/0415.69120-0.12
08/0115.710400.33
日期淨值漲跌幅(%)
07/3115.659300.50
07/3015.58200-0.14
07/2915.604500.50
07/2815.527400.05
07/2515.519500.16
07/2415.495300.08
07/2315.48310-0.13
07/2215.502700.22
07/2115.468700.20
07/1815.437700.07