第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.51910台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00260 最高淨值(年) 16.52170
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 15.28620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0316.51910-0.02
12/0216.521700.11
12/0116.503900.02
11/2816.500700.22
11/2616.463700.01
11/2516.462100.18
11/2416.433000.21
11/2116.398700.28
11/2016.352800.20
11/1916.320700.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1816.31640-0.04
11/1716.323600.01
11/1416.321800.00
11/1316.32170-0.13
11/1216.342400.10
11/1116.325400.17
11/1016.298100.08
11/0716.284700.21
11/0616.251200.06
11/0516.241700.14