第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 15.45910台幣(2025/06/03)
漲跌 0.01810 最高淨值(年) 16.27180
幅度 0.12% 最低淨值(年) 15.25400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0315.459100.12
06/0215.441000.21
05/2915.408700.25
05/2815.37070-0.17
05/2715.397400.20
05/2315.36730-0.13
05/2215.38700-0.32
05/2115.43610-0.20
05/2015.466600.02
05/1915.463600.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/1615.448000.10
05/1515.43270-0.24
05/1415.46940-0.41
05/1315.533100.50
05/1215.456300.34
05/0915.40440-0.01
05/0815.406200.05
05/0715.398600.07
05/0615.388500.28
05/0515.34600-1.87