第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 16.00630台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.01490 最高淨值(年) 16.02870
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 14.62990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.00630-0.09
01/1716.021200.11
01/1616.00280-0.16
01/1516.028700.58
01/1415.93690-0.25
01/1315.976800.17
01/1015.94940-0.14
01/0815.971300.17
01/0715.94490-0.41
01/0616.010600.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/0316.005600.17
01/0215.977800.23
12/3115.940600.12
12/3015.92150-0.02
12/2715.924300.18
12/2415.89570-0.02
12/2315.89850-0.07
12/2015.910100.20
12/1915.87890-0.05
12/1815.88750-0.34