第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.59570美元(2025/01/21)
漲跌 0.02980 最高淨值(年) 10.65750
幅度 0.28% 最低淨值(年) 9.94570
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.595700.28
01/1710.565900.12
01/1610.553700.16
01/1510.537200.37
01/1410.498800.08
01/1310.48990-0.18
01/1010.50900-0.32
01/0810.54240-0.17
01/0710.56020-0.12
01/0610.572800.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.555800.06
01/0210.549600.03
12/3110.54600-0.03
12/3010.54910-0.01
12/2710.549800.08
12/2410.541800.02
12/2310.53930-0.06
12/2010.545600.14
12/1910.53040-0.48
12/1810.58140-0.26