第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.86920美元(2025/06/03)
漲跌 0.00950 最高淨值(年) 10.86920
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.17970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.869200.09
06/0210.859700.08
05/2910.850700.21
05/2810.82790-0.07
05/2710.835500.36
05/2310.79700-0.02
05/2210.79910-0.11
05/2110.81120-0.15
05/2010.827300.09
05/1910.817800.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.815600.15
05/1510.79960-0.02
05/1410.80140-0.03
05/1310.804700.19
05/1210.784700.32
05/0910.74980-0.02
05/0810.751600.04
05/0710.747400.04
05/0610.74310-0.01
05/0510.744100.11