第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.20230人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00530 最高淨值(年) 6.48560
幅度 0.09% 最低淨值(年) 6.19520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.202300.09
12/026.197000.03
12/016.19520-0.60
11/286.232700.13
11/266.224900.05
11/256.22150-0.05
11/246.224500.17
11/216.21380-0.14
11/206.222400.11
11/196.215600.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.21460-0.10
11/176.220700.04
11/146.21850-0.11
11/136.22560-0.34
11/126.24660-0.04
11/116.248900.06
11/106.244900.13
11/076.236900.04
11/066.23410-0.04
11/056.23640-0.01