第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.34700人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00510 最高淨值(年) 6.50060
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 6.20930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.34700-0.08
08/136.352100.17
08/126.34150-0.01
08/116.341900.11
08/086.335100.06
08/076.331100.04
08/066.328800.07
08/056.324600.11
08/046.317600.03
08/016.31540-0.70
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.35990-0.01
07/306.360500.14
07/296.351700.03
07/286.349600.06
07/256.345900.17
07/246.335300.00
07/236.33520-0.12
07/226.343100.14
07/216.334200.07
07/186.329500.05