第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.39430人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.02540 最高淨值(年) 6.54540
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 6.36250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.39430-0.40
01/176.419700.06
01/166.415800.14
01/156.407100.41
01/146.381100.06
01/136.37700-0.32
01/106.39760-0.22
01/086.41190-0.04
01/076.41420-0.17
01/066.425400.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.423000.21
01/026.40940-0.54
12/316.444400.15
12/306.434800.12
12/276.427200.02
12/246.426100.02
12/236.424800.07
12/206.420200.00
12/196.41990-0.65
12/186.461600.07