第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.18370台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00100 最高淨值(年) 6.42340
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 5.89260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.18370-0.02
12/026.184700.11
12/016.17810-0.57
11/286.213300.22
11/266.199400.01
11/256.198800.18
11/246.187900.21
11/216.175000.28
11/206.157700.20
11/196.145600.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.14400-0.04
11/176.146700.01
11/146.146000.00
11/136.14590-0.13
11/126.153700.10
11/116.147400.17
11/106.137100.08
11/076.132000.21
11/066.119400.06
11/056.115800.13