第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 5.99420台幣(2025/06/03)
漲跌 0.00700 最高淨值(年) 6.51150
幅度 0.12% 最低淨值(年) 5.98530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/035.994200.12
06/025.98720-0.37
05/296.009700.25
05/285.99500-0.17
05/276.005400.20
05/235.99360-0.13
05/226.00130-0.32
05/216.02040-0.20
05/206.032300.02
05/196.031200.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/166.025100.10
05/156.01910-0.24
05/146.03340-0.41
05/136.058300.50
05/126.028300.34
05/096.00810-0.01
05/086.008800.05
05/076.005800.06
05/066.001900.28
05/055.98530-1.87