第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.05260台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00100 最高淨值(年) 6.46210
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 5.89260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.05260-0.02
08/136.053600.04
08/126.050900.38
08/116.027900.18
08/086.017300.05
08/076.01400-0.32
08/066.033500.26
08/056.018100.08
08/046.01350-0.12
08/016.02090-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.036500.50
07/306.00660-0.14
07/296.015300.50
07/285.985600.05
07/255.982600.16
07/245.973200.08
07/235.96850-0.13
07/225.976100.22
07/215.963000.20
07/185.951000.07