第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.38580台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00610 最高淨值(年) 6.51150
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 6.23770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.38580-0.10
01/176.391900.12
01/166.38450-0.16
01/156.394800.58
01/146.35820-0.25
01/136.374100.17
01/106.36320-0.14
01/086.371900.17
01/076.36140-0.41
01/066.387600.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.385600.17
01/026.37450-0.33
12/316.395600.12
12/306.38800-0.02
12/276.389100.18
12/246.37760-0.02
12/236.37880-0.07
12/206.383400.20
12/196.37090-0.05
12/186.37430-0.34