第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.60990美元(2025/12/03)
漲跌 0.01050 最高淨值(年) 5.69790
幅度 0.19% 最低淨值(年) 5.42350
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.609900.19
12/025.599400.08
12/015.59470-0.60
11/285.628700.11
11/265.622600.20
11/255.611400.21
11/245.599600.16
11/215.59040-0.01
11/205.590700.11
11/195.58440-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.58740-0.13
11/175.59440-0.06
11/145.59770-0.15
11/135.60620-0.15
11/125.614600.07
11/115.610800.07
11/105.606700.16
11/075.59750-0.01
11/065.597900.08
11/055.593600.03