大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制)
最新淨值 11.2836美元(2025/08/14)
漲跌 0.0157 最高淨值(年) 11.2836
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.2624
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.28360.14
08/1311.26790.56
08/1211.20470.53
08/1111.1455-0.25
08/0811.17360.19
08/0711.1523-0.20
08/0611.17470.12
08/0511.1616-0.19
08/0411.18241.10
08/0111.0603-0.65
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.1332-0.40
07/3011.1784-0.12
07/2911.1921-0.24
07/2811.2191-0.06
07/2511.22620.22
07/2411.2012-0.39
07/2311.24560.68
07/2211.17010.22
07/2111.14550.02
07/1811.1431-0.06