大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制)
最新淨值 10.8575美元(2025/06/03)
漲跌 0.0220 最高淨值(年) 10.9895
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.8461
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.85750.20
06/0210.83550.46
05/2910.78630.03
05/2810.7829-0.37
05/2710.82270.88
05/2310.7280-0.23
05/2210.75300.03
05/2110.7498-0.99
05/2010.85740.06
05/1910.8513-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.85330.71
05/1510.77670.25
05/1410.7497-0.09
05/1310.7597-0.40
05/1210.80281.16
05/0910.6789-0.21
05/0810.70120.23
05/0710.67640.41
05/0610.6326-0.37
05/0510.6725-0.34