| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 10.1462 | 0.05 | | 12/02 | 10.1416 | -0.01 | | 12/01 | 10.1430 | -0.38 | | 11/28 | 10.1816 | 0.00 | | 11/27 | 10.1815 | 0.01 | | 11/26 | 10.1806 | 0.02 | | 11/25 | 10.1782 | 0.03 | | 11/24 | 10.1756 | 0.04 | | 11/21 | 10.1720 | 0.05 | | 11/20 | 10.1665 | 0.00 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/19 | 10.1661 | 0.00 | | 11/18 | 10.1666 | 0.01 | | 11/17 | 10.1658 | 0.01 | | 11/14 | 10.1651 | 0.01 | | 11/13 | 10.1645 | -0.02 | | 11/12 | 10.1667 | 0.05 | | 11/11 | 10.1615 | 0.01 | | 11/10 | 10.1608 | 0.01 | | 11/07 | 10.1596 | 0.04 | | 11/06 | 10.1558 | 0.01 | |