| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 10.1422 | 0.05 | | 12/02 | 10.1376 | -0.01 | | 12/01 | 10.1391 | -0.38 | | 11/28 | 10.1777 | 0.00 | | 11/27 | 10.1776 | 0.01 | | 11/26 | 10.1766 | 0.02 | | 11/25 | 10.1742 | 0.03 | | 11/24 | 10.1716 | 0.04 | | 11/21 | 10.1680 | 0.05 | | 11/20 | 10.1626 | 0.00 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/19 | 10.1622 | 0.00 | | 11/18 | 10.1626 | 0.01 | | 11/17 | 10.1619 | 0.01 | | 11/14 | 10.1611 | 0.01 | | 11/13 | 10.1605 | -0.02 | | 11/12 | 10.1627 | 0.05 | | 11/11 | 10.1575 | 0.01 | | 11/10 | 10.1568 | 0.01 | | 11/07 | 10.1556 | 0.04 | | 11/06 | 10.1518 | 0.01 | |