統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.23830美元(2025/08/14)
漲跌 0.01380 最高淨值(年) 10.23830
幅度 0.13% 最低淨值(年) 9.44200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.238300.13
08/1310.224500.33
08/1210.19090-0.01
08/1110.192300.07
08/0810.185300.03
08/0710.181900.24
08/0610.15770-0.06
08/0510.163900.11
08/0410.152500.23
08/0110.12890-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.14780-0.13
07/3010.161100.00
07/2910.16140-0.16
07/2810.177800.07
07/2510.17070-0.01
07/2410.172100.09
07/2310.162600.24
07/2210.137900.17
07/2110.120600.19
07/1810.101800.11