統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.36380人民幣(2025/08/19)
漲跌 -0.00260 最高淨值(年) 11.37230
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 10.65930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1911.36380-0.02
08/1811.36640-0.05
08/1511.372300.15
08/1411.354900.07
08/1311.347400.07
08/1211.339300.14
08/1111.323600.05
08/0811.318200.10
08/0711.306500.06
08/0611.29920-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
08/0511.303700.32
08/0411.26810-0.36
08/0111.309100.08
07/3111.300300.04
07/3011.295600.08
07/2911.28610-0.10
07/2811.297700.12
07/2511.283600.26
07/2411.25470-0.05
07/2311.26050-0.01