統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.65820美元(2025/01/23)
漲跌 -0.00490 最高淨值(年) 5.93740
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 5.49050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/235.65820-0.09
01/225.66310-0.01
01/215.663700.14
01/205.65550-0.82
01/175.70220-0.04
01/165.704500.06
01/155.70090-0.10
01/145.706400.00
01/135.70620-0.22
01/105.71880-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/095.72550-0.07
01/085.72940-0.48
01/075.757300.06
01/065.75390-0.34
01/035.77380-0.04
01/025.776000.16
12/315.76700-0.01
12/305.767500.04
12/275.76520-0.01
12/245.765900.09