統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.62950人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.00440 最高淨值(年) 6.80620
幅度 0.07% 最低淨值(年) 6.33790
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.629500.07
08/136.625100.07
08/126.620300.14
08/116.611200.05
08/086.608000.10
08/076.60120-0.44
08/066.63010-0.04
08/056.632700.31
08/046.61190-0.36
08/016.635900.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.630700.04
07/306.628000.08
07/296.62240-0.10
07/286.629200.13
07/256.620900.26
07/246.60400-0.05
07/236.60740-0.01
07/226.608300.16
07/216.597900.14
07/186.588900.08