聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.41000澳幣(2025/06/05)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.04000
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 10.11000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.41000-0.10
06/0410.420000.29
06/0310.390000.10
06/0210.380000.00
05/2910.38000-0.57
05/2810.440000.00
05/2710.440000.58
05/2310.38000-0.19
05/2210.400000.00
05/2110.40000-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.440000.10
05/1910.430000.00
05/1610.430000.10
05/1510.42000-0.10
05/1410.43000-0.10
05/1310.440000.19
05/1210.420000.77
05/0910.340000.10
05/0810.330000.00
05/0710.330000.10