聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.54000南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 11.06000
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.31000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.540000.09
12/0210.530000.10
12/0110.52000-0.09
11/2810.53000-0.85
11/2610.620000.09
11/2510.610000.19
11/2410.590000.28
11/2110.560000.00
11/2010.560000.09
11/1910.550000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.54000-0.09
11/1710.550000.00
11/1410.55000-0.09
11/1310.56000-0.28
11/1210.590000.19
11/1010.570000.19
11/0710.55000-0.09
11/0610.560000.00
11/0510.560000.09
11/0410.55000-0.19