聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 965.44000日圓(2025/12/03)
漲跌 1.14000
幅度 0.12%
最高淨值(年) 1011.29000
最低淨值(年) 946.99000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03965.440000.12
12/02964.300000.11
12/01963.21000-0.16
11/28964.73000-0.51
11/26969.700000.15
11/25968.240000.16
11/24966.670000.19
11/21964.820000.00
11/20964.790000.07
11/19964.140000.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/18963.77000-0.07
11/17964.42000-0.07
11/14965.07000-0.11
11/13966.10000-0.28
11/12968.810000.12
11/10967.670000.22
11/07965.54000-0.14
11/06966.91000-0.01
11/05967.010000.03
11/04966.76000-0.14