聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 984.71000日圓(2025/09/17)
漲跌 -0.38000
幅度 -0.04%
最高淨值(年) 1011.29000
最低淨值(年) 946.99000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/17984.71000-0.04
09/16985.090000.04
09/15984.660000.16
09/12983.09000-0.07
09/11983.750000.24
09/10981.440000.11
09/09980.38000-0.11
09/08981.460000.02
09/05981.270000.21
09/04979.190000.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/03977.470000.15
09/02975.99000-0.22
08/29978.10000-0.63
08/28984.300000.10
08/27983.290000.04
08/26982.920000.05
08/25982.39000-0.02
08/22982.550000.39
08/21978.71000-0.07
08/20979.43000-0.09