(6P01)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.78000美元(2025/06/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 8.26000
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.57000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/037.780000.13
06/027.770000.00
05/297.77000-0.64
05/287.820000.00
05/277.820000.51
05/237.78000-0.13
05/227.790000.00
05/217.79000-0.38
05/207.820000.13
05/197.810000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/167.810000.13
05/157.80000-0.13
05/147.81000-0.13
05/137.820000.26
05/127.800000.78
05/097.740000.00
05/087.740000.00
05/077.740000.26
05/067.72000-0.13
05/057.730000.13