(6P04)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.59000人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 8.02000
幅度 0.26% 最低淨值(年) 7.37000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/047.590000.26
06/037.570000.13
06/027.560000.00
05/297.56000-0.40
05/287.590000.00
05/277.590000.53
05/237.55000-0.13
05/227.56000-0.13
05/217.57000-0.39
05/207.600000.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/197.590000.00
05/167.590000.13
05/157.58000-0.13
05/147.59000-0.13
05/137.600000.26
05/127.580000.66
05/097.530000.00
05/087.530000.00
05/077.530000.27
05/067.51000-0.13