(6P04)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.82000人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 8.08000
幅度 0.39% 最低淨值(年) 7.72000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.820000.39
01/177.790000.13
01/167.780000.13
01/157.770000.65
01/147.720000.00
01/137.72000-0.13
01/107.73000-0.26
01/087.75000-0.13
01/077.76000-0.13
01/067.770000.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.770000.13
01/027.760000.13
12/317.75000-0.77
12/307.810000.13
12/277.80000-0.13
12/267.810000.13
12/247.800000.00
12/237.800000.00
12/207.800000.13
12/197.79000-0.38