(6P04)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 7.50000人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 7.89000
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.37000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.500000.13
12/027.490000.13
12/017.48000-0.13
11/287.49000-0.66
11/267.540000.13
11/257.530000.13
11/247.520000.27
11/217.500000.00
11/207.500000.13
11/197.490000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.49000-0.13
11/177.500000.00
11/147.50000-0.13
11/137.51000-0.27
11/127.530000.13
11/107.520000.27
11/077.50000-0.13
11/067.510000.00
11/057.510000.00
11/047.51000-0.13