(6P02)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.16000澳幣(2025/06/04)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 7.58000
幅度 0.28% 最低淨值(年) 6.94000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/047.160000.28
06/037.140000.14
06/027.130000.00
05/297.13000-0.70
05/287.180000.00
05/277.180000.56
05/237.14000-0.14
05/227.150000.00
05/217.15000-0.42
05/207.180000.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/197.170000.00
05/167.170000.14
05/157.16000-0.14
05/147.17000-0.14
05/137.180000.28
05/127.160000.85
05/097.100000.00
05/087.100000.00
05/077.100000.14
05/067.090000.00