(6P02)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 7.11000澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 7.45000
幅度 0.14% 最低淨值(年) 6.94000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.110000.14
12/027.100000.14
12/017.09000-0.14
11/287.10000-0.70
11/267.150000.14
11/257.140000.14
11/247.130000.28
11/217.110000.00
11/207.110000.14
11/197.100000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.10000-0.14
11/177.110000.00
11/147.11000-0.14
11/137.12000-0.14
11/127.130000.00
11/107.130000.28
11/077.11000-0.14
11/067.120000.00
11/057.120000.14
11/047.11000-0.14