聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7000人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 12.7000
幅度 0.32% 最低淨值(年) 10.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.70000.32
08/1312.66000.00
08/1212.66000.40
08/1112.6100-0.16
08/0812.63000.40
08/0712.58000.24
08/0612.55000.24
08/0512.52000.16
08/0412.50000.48
08/0112.4400-1.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.5700-0.48
07/3012.63000.16
07/2912.61000.24
07/2812.5800-0.16
07/2512.6000-0.32
07/2412.64000.16
07/2312.62000.48
07/2212.5600-0.24
07/2112.59000.16
07/1812.57000.64