聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8000人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0700 最高淨值(年) 12.6100
幅度 0.60% 最低淨值(年) 11.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.80000.60
01/1711.73000.26
01/1611.70000.43
01/1511.65001.22
01/1411.51000.09
01/1311.5000-0.35
01/1011.5400-0.60
01/0811.6100-0.51
01/0711.6700-0.17
01/0611.69000.43
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.6400-0.43
01/0211.69000.43
12/3111.6400-0.09
12/3011.6500-0.26
12/2711.68000.26
12/2411.65000.17
12/2311.63000.09
12/2011.62000.17
12/1911.6000-1.02
12/1811.72000.26