聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 23.0000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 23.0100
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 17.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1423.0000-0.04
08/1323.01000.66
08/1222.8600-0.13
08/1122.89000.04
08/0822.8800-0.56
08/0723.01000.74
08/0622.84000.09
08/0522.82000.80
08/0422.64000.85
08/0122.4500-1.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/3122.72000.04
07/3022.7100-0.39
07/2922.80000.40
07/2822.71000.09
07/2522.6900-0.40
07/2422.78000.31
07/2322.71000.53
07/2222.5900-0.35
07/2122.67000.58
07/1822.54000.00