聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 21.1500美元(2025/06/04)
漲跌 0.1900 最高淨值(年) 21.1500
幅度 0.91% 最低淨值(年) 17.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0421.15000.91
06/0320.96000.14
06/0220.9300-0.24
05/2920.98000.96
05/2820.7800-0.48
05/2720.88000.63
05/2620.75000.44
05/2320.66000.68
05/2220.5200-0.53
05/2120.63001.33
日期淨值漲跌幅(%)
05/2020.36000.00
05/1920.3600-0.49
05/1620.46000.44
05/1520.3700-0.10
05/1420.39001.39
05/1320.11000.45
05/1220.0200-0.45
05/0920.11000.45
05/0820.02000.65
05/0719.89000.51