聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.65000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.80000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 11.16000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.65000-0.09
08/1311.660000.17
08/1211.640000.09
08/1111.630000.00
08/0811.630000.00
08/0711.630000.09
08/0611.620000.09
08/0511.610000.00
08/0411.610000.26
08/0111.58000-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.59000-0.60
07/3011.66000-0.17
07/2911.680000.09
07/2811.670000.00
07/2511.670000.00
07/2411.670000.00
07/2311.670000.09
07/2211.660000.00
07/2111.660000.26
07/1811.630000.17