聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.65000美元(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 11.78000
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.16000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.650000.17
12/0211.630000.09
12/0111.62000-0.17
11/2811.64000-0.43
11/2611.690000.26
11/2511.660000.17
11/2411.640000.26
11/2111.610000.00
11/2011.610000.09
11/1911.600000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.59000-0.09
11/1711.600000.00
11/1411.60000-0.09
11/1311.61000-0.34
11/1211.650000.17
11/1011.630000.26
11/0711.60000-0.09
11/0611.610000.00
11/0511.610000.09
11/0411.60000-0.17