聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.52000美元(2025/06/04)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 11.80000
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.16000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.520000.17
06/0311.500000.17
06/0211.480000.00
05/2911.48000-0.43
05/2811.530000.09
05/2711.520000.52
05/2311.46000-0.09
05/2211.47000-0.09
05/2111.48000-0.35
05/2011.520000.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.510000.00
05/1611.510000.17
05/1511.49000-0.17
05/1411.51000-0.17
05/1311.530000.26
05/1211.500000.70
05/0911.420000.00
05/0811.420000.09
05/0711.410000.09
05/0611.40000-0.09