聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.70000美元(2025/01/21)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 11.81000
幅度 0.26% 最低淨值(年) 11.48000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.700000.26
01/1711.670000.17
01/1611.650000.09
01/1511.640000.43
01/1411.590000.09
01/1311.58000-0.17
01/1011.60000-0.17
01/0811.62000-0.09
01/0711.63000-0.09
01/0611.640000.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.630000.09
01/0211.620000.17
12/3111.60000-0.60
12/3011.670000.09
12/2711.660000.00
12/2611.660000.09
12/2411.650000.09
12/2311.640000.09
12/2011.630000.00
12/1911.63000-0.34