聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.13000人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 11.25000
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.71000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.130000.18
12/0211.110000.09
12/0111.10000-0.18
11/2811.12000-0.27
11/2611.150000.18
11/2511.130000.27
11/2411.100000.18
11/2111.080000.09
11/2011.070000.09
11/1911.060000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.06000-0.09
11/1711.07000-0.09
11/1411.08000-0.09
11/1311.09000-0.27
11/1211.120000.09
11/1011.110000.27
11/0711.08000-0.09
11/0611.090000.00
11/0511.090000.09
11/0411.08000-0.18