聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.04000人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 11.31000
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.71000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.040000.18
06/0311.020000.18
06/0211.000000.00
05/2911.00000-0.27
05/2811.030000.00
05/2711.030000.55
05/2310.97000-0.18
05/2210.990000.00
05/2110.99000-0.36
05/2011.030000.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.02000-0.09
05/1611.030000.18
05/1511.01000-0.18
05/1411.03000-0.18
05/1311.050000.27
05/1211.020000.73
05/0910.94000-0.09
05/0810.950000.09
05/0710.940000.09
05/0610.93000-0.09