聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.14000人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.31000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.71000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.14000-0.09
08/1311.150000.18
08/1211.130000.09
08/1111.12000-0.09
08/0811.130000.00
08/0711.130000.09
08/0611.120000.09
08/0511.110000.00
08/0411.110000.27
08/0111.08000-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.10000-0.45
07/3011.15000-0.09
07/2911.160000.00
07/2811.160000.00
07/2511.160000.09
07/2411.15000-0.09
07/2311.160000.09
07/2211.150000.00
07/2111.150000.27
07/1811.120000.09