聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.22000人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 11.35000
幅度 0.27% 最低淨值(年) 11.03000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.220000.27
01/1711.190000.09
01/1611.180000.09
01/1511.170000.45
01/1411.120000.09
01/1311.11000-0.18
01/1011.13000-0.18
01/0811.15000-0.09
01/0711.16000-0.09
01/0611.170000.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.150000.09
01/0211.140000.09
12/3111.13000-0.45
12/3011.180000.00
12/2711.180000.00
12/2611.180000.09
12/2411.170000.18
12/2311.150000.00
12/2011.150000.09
12/1911.14000-0.36