聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 20.04000美元(2025/12/03)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 20.04000
幅度 0.15% 最低淨值(年) 18.16000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0320.040000.15
12/0220.010000.10
12/0119.99000-0.10
11/2820.010000.10
11/2619.990000.15
11/2519.960000.20
11/2419.920000.20
11/2119.880000.05
11/2019.870000.10
11/1919.850000.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1819.84000-0.10
11/1719.860000.00
11/1419.86000-0.10
11/1319.88000-0.25
11/1219.930000.10
11/1019.910000.25
11/0719.86000-0.10
11/0619.880000.00
11/0519.880000.05
11/0419.87000-0.15