聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.08000美元(2025/06/04)
漲跌 0.04000 最高淨值(年) 19.08000
幅度 0.21% 最低淨值(年) 17.66000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0419.080000.21
06/0319.040000.16
06/0219.010000.05
05/2919.000000.21
05/2818.960000.00
05/2718.960000.58
05/2318.85000-0.11
05/2218.87000-0.05
05/2118.88000-0.37
05/2018.950000.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1918.940000.00
05/1618.940000.16
05/1518.91000-0.11
05/1418.93000-0.11
05/1318.950000.26
05/1218.900000.75
05/0918.760000.05
05/0818.750000.00
05/0718.750000.16
05/0618.72000-0.05