(6P11)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 19.0000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 19.0100
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 15.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1419.0000-0.05
08/1319.01000.32
08/1218.95000.69
08/1118.8200-0.11
08/0818.84000.27
08/0718.7900-0.16
08/0618.82000.53
08/0518.7200-0.43
08/0418.80001.08
08/0118.6000-0.85
日期淨值漲跌幅(%)
07/3118.7600-0.11
07/3018.7800-0.05
07/2918.7900-0.05
07/2818.8000-0.05
07/2518.81000.16
07/2418.78000.11
07/2318.76000.21
07/2218.72000.00
07/2118.72000.27
07/1818.67000.05