(6P15)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 12.0600人民幣(2025/09/22)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 12.1600
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2212.06000.08
09/1912.05000.17
09/1812.03000.33
09/1711.9900-0.17
09/1612.0100-0.08
09/1512.02000.33
09/1211.9800-0.17
09/1112.00000.50
09/1011.94000.08
09/0911.93000.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/0811.91000.34
09/0511.87000.17
09/0411.85000.68
09/0311.77000.43
09/0211.7200-0.59
08/2911.7900-1.01
08/2811.91000.25
08/2711.88000.17
08/2611.86000.25
08/2511.8300-0.25