(6P15)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8600人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 12.1600
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.86000.00
08/1311.86000.25
08/1211.83000.68
08/1111.7500-0.17
08/0811.77000.34
08/0711.7300-0.17
08/0611.75000.51
08/0511.6900-0.43
08/0411.74001.03
08/0111.6200-0.85
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.7200-0.68
07/3011.8000-0.08
07/2911.8100-0.08
07/2811.8200-0.08
07/2511.83000.25
07/2411.80000.00
07/2311.80000.25
07/2211.7700-0.08
07/2111.78000.26
07/1811.75000.09